我院2022年度单位决算
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2022年度单位决算
目 录
第一部分 最权威的菠菜导航网概况3
一、单位职责3
二、机构设置3
第二部分 我院2022年度单位决算公开表4
一、收入支出决算公开表4
二、收入决算公开表4
三、支出决算公开表4
四、财政拨款收入支出决算公开表4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4
第三部分 我院2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
十二、预算绩效情况说明11
十三、其他重要事项情况说明14
第四部分 名词解释14
第一部分 最权威的菠菜导航网概况
一、单位职责
最权威的菠菜导航网系海南省卫生和计划生育委员会直属医疗机构，是一所省级精神卫生行业的权威性公共卫生机构和专科医院，担负着全省精神卫生的预防、医疗、康复、教学、科研、心理咨询、戒毒治疗,精神疾病司法鉴定、劳动能力鉴定、精神残疾鉴定以及对全省各市县精神卫生防治机构的技术指导等任务。是广东省精神卫生研究所海南研究基地、海南医学院教学医院、海南省智力精神及重度残疾人托养服务中心等。
二、机构设置
医院设有2个门诊（门诊部、美沙酮门诊），2个中心（心理咨询治疗中心、戒毒指导中心），1个精神卫生研究所，15个行政科室，16个临床科室，5个医技辅助科室。现有职工703人，其中，高级60人，硕士以上学历20人。
特色科室：精神科、医学心理科、儿童康复科、神经内科（老年精神科）、心理咨询与治疗中心、精神康复科、医学康复科、早期干预病区（留观病房）、物质依赖科等。
诊疗范围：开展收治精神分裂症、躁狂症、抑郁症、神经症及其他心理障碍、睡眠障碍、应激相关障碍、脑器质性精神障碍、癫痫、精神发育迟滞、药物依赖、酒依赖、孤独症、儿童多动症、老年痴呆、内科疾病等病人。
第二部分 2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入19956.25万元，支出22727.7万元，与2021年度相比，收入增加511.56万元，增长2.56%，主要原因是财政项目拔款收入增加；支出增加842.71万元，增长3.85%，主要原因是财政项目拔款支出增加。使用非财政拨款结余2772.27万元。年初结转结余0万元，年末结转结余0.81万元，为自然科学基金结转。
二、收入决算情况说明
本年收入合计19956.25万元，其中：财政拨款收入7842.17万元，占39.3%；上级补助收入0万元；事业收入11991万元，占60.09%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入123.08万元，占0.61%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计22727.7万元，其中：基本支出20913.33万元，占92.02%；项目支出1814.38万元，占7.98%；上缴上级支出0万元%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入7842.17万元、支出7841.36万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加2595.36万元，增长49.47%，支出增加2468.79万元，增长31.48%，主要原因是财政项目拔款收入增加。财政拨款年初结转结余275.89万元，主要是重大传染病防控经费，较2021年度决算数增加150.13万元，增长119.38%。财政拨款年末结转结余0.81万元，为自然科学基金结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7841.36万元，占本年支出合计的34.5%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2468.79万元，增长31.48%，主要原因是财政项目拔款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7841.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）23.2万元，占0.3%；科学技术支出（类）4.19万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）支出915.74万元，占11.68%；卫生健康支出（类）支出6436.53万元，占82.08%；住房保障支出（类）支出461.69万元，占5.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7157.63万元，支出决算为7841.36万元，完成年初预算的109.55%。其中：
1.教育支出（类）
（1）进修及培训（款）
①培训支出（项）年初预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的100%。
2.科学技术支出（类）
（1）应用研究（款）
①社会公益研究（项）年初预算为5万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的83.8%，年末结转结余0.81万元。
3.社会保障和就业（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）
①事业单位离退休（项）年初预算为18.01万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的100%。
②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为572.82万元，支出决算为572.82万元，完成年初预算的100%。
③机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为286.4万元，支出决算为286.4万元，完成年初预算的100%。
（2）抚恤（款）
①死亡抚恤（项）年初预算为37.78万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的100%。
②其他优抚支出（项）年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出(类)
（1）公立医院（款）
①其他公立医院支出（项）年初预算为43.91万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的100%。
②精神病医院（项）年初预算为5587.76万元，支出决算为5587.76万元，完成年初预算的100%。
③综合医院（项）年初预算为49.85万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的100%。
（2）公共卫生（款）
①基本公共卫生服务（项）年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。
②重大公共卫生服务（项）年初预算为446.49万元，支出决算为446.49万元，完成年初预算的100%。
（3）行政事业单位医疗（款）
①事业单位医疗（项）年初预算为250.52万元，支出决算为250.52万元，完成年初预算的100%。
（4）其他卫生健康支出（款）
①其他卫生健康支出（项）年初预算为48.46万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的100%。
3.住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）
①住房公积金（项）年初预算为461.69万元，支出决算为461.69万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出6026.98万元，其中：人员经费5860.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费166万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算与预算数均为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出11.22万元。其中：
公务用车购置数为0，支出0万元，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成预算的100%，主要用于公务用车运行维护费。公务用车运行维护费支出预决算数均与上年持平。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数均为0万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
我院成立绩效评价工作领导小组。分管财务副院长担任组长，成员为项目执行科室负责人，预算绩效评价工作领导小组办公室设在财务科，具体负责协调、指导项目科室开展预算绩效评价工作。财务科负责人担任办公室主任。对本单位 2022 年所有预算项目（不含基本支出）绩效目标完成情况开展自评。其中，所有项目均填报《绩效自评表》，500 万元以上（含 500 万元）的特定目标类项目除填报《绩效自评表》外提交《绩效自评报告》。我院由预算绩效评价工作领导小组负责召开专题会议，收集评价资料，组织现场考评，开展分析评价。此次绩效评价过程中未发现有截留，挤占或挪用项目资金情况。根据海南省卫生健康委员会《关于批复2022年省本级部门预算的通知》和省安宁医院《2022年度部门决算报表》，我院2022年收入合计的全年预算数28063.48万元，决算数19956.25万元，年末结转结余0.81万元。2022年支出合计的决算数22727.71万元,其中,基本支出20913.33万元；项目支出1814.38万元。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目19个，使用资金共1814.38万元，自评覆盖率达到100%。如，2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目资金398.20万元；“惠民医疗服务与补助”资金282.93万元，资金来源省财政拨款等。
我单位无500 万元以上（含 500 万元）的特定目标类项目重点项目评价。
公用经费支出的预算编制和执行管理能力较强，对机构运转成本实施了有效控制；部门预算支付进度良好，但预算支付执行力仍有待加强。
最权威的菠菜导航网在整体支出的预算管理方面取得突出成绩，预算资金使用合规、资金拨付有完整的审批过程和手续，建立了健全的财务管理制度，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
根据海南省财政厅《海南省财政厅关于开展 2023 年省直单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2023〕155 号）文件要求，按预算编制申报了绩效目标的预算项目都要开展绩效自评。2022年我单位开展绩效自评公开的项目19个，均无500 万元以上（含 500 万元）的特定目标类项目，故此次只按要求公开《绩效自评表》。公开项目的明细如下：
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
本年没有发生与该表相关的收支结算数据。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额1051.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1051.2万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积57027.61平方米，其中：办公用房7536.84平方米，业务用房41176.97平方米，其他（不含构筑物）8313.85平方米。
本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。
单价100万元（含）以上专用设备19台（套）。
年末在建工程508.86万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
